Membandingkan Kinerja Portofolio dengan IHSG (Tamat)

Adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui perkembangan portofolio kita secara berkala (periodik) maupun secara riil tahun berjalan. Tanpa pencatatan yang baik, kita tidak bisa mengetahui keadaan sebenarnya dari portofolio kita.


Jika kita telah memiliki catatan awal “Mencatat Sendiri Portofolio” seperti ilustrasi dibawah:

Mencatat Detail Awal


Yang kemudian tanggal 9 Maret 2019 kemarin kita update Last Price menjadi seperti ilustrasi dibawah:

Mencatat Update Harga Terakhir


Maka data dari 2 ilustrasi diatas sudah dapat kita pindahkan angka Grand Totalnya ke Tabel Baru yaitu Tabel “Membandingkan Kinerja Portofolio dengan IHSG seperti pada ilustrasi dibawah:

Tabel Rekap per Periode
File dapat di download di bagia akhir post ini


Berikut adalah penjelasan mengenai cara menggunakan File My Porto vs IHSG ala Kakdr Way
ps. Kolom itu adalah yang kebawah, Baris itu adalah yang kesamping

* Grand Total (baris ke 3) pada ilustrasi pertama kita pindahkan ke Tabel Rekap per Periode sebagai Saldo Awal.
* Grand Total (baris ke 3) pada ilustrasi kedua kita pindahkan ke Tabel Rekap per Periode sebagai Update Portofolio setelah Update terakhir
* Kolom Fee Jual (B1) isi manual, fungsinya adalah untuk rumus kolom M
* Kolom Tanggal Update diisi tanggal terakhir kita update portofolio kita
* Kolom Weekly NAB mengandung rumus, jangan diubah.
* Kolom Weekly %NAB mengandung rumus, jangan diubah.
* Kolom Weekly IHSG diisi manual, sesuai dengan Closing IHSG saat update portofolio.
* Kolom Weekly %IHSG mengandung rumus, jangan diubah.
* Seluruh Kolom YearToDate (NAB, IHSG, GAP) mengandung rumus, jangan diubah.
* Kolom Modal Beli diisi manual, lihat ilustrasi 2
* Kolom Equity Saham diisi manual, lihat ilustrasi 2
* Kolom Fee Jual (jangan lupa isi kolom B1) mengandung rumus , jangan diubah.
* Kolom Cash (RDI) diisi manual, adalah Cash yang ada di sekuritas atau RDI, bukan cash dari sumber lainnya seperti tabungan.
* Kolom Total Equity, Week Naik/(Turun), YTD Naik/(Turun) mengandung rumus, jangan diubah.
* Kolom Top Up / (Withdraw) diisi manual sesuai nominal kita Top Up / Withdraw.
* Kolom Unit Top Up / (Withdraw) & Total Unit mengandung rumus, jangan diubah.


Jika terjadi Top Up atau Withdraw, begini cara pencatatannya:

Perhatikan Baris 7 dan 8

Jika Terjadi Top Up:
* Kolom Top Up (Withdraw) – (Kolom S) diisi sebesar Nominal yang kita Top Up
* Kolom Cash ditambahkan sebesar Nominal yang kita Top Up
* Perhatikan Kolom Weekly NAB (kolom C) & Weekly IHSG (kolom E), persentase Harus Nol Persen
* Kolom Total Equity (Kolom O) & Kolom Total Unit (Kolom U) harus bertambah akibat bertambahnya kolom Top Up/(Withdraw)

Jika Terjadi (Withdraw):
* Gunakan tanda matematika Kurang (-) jika terjadi Withdraw. Contoh kita menarik 5.000.000 maka di isi -5.000.000
* Kolom Top Up (Withdraw) (Kolom S) diisi sebesar Nominal yang kita Withdraw
* Kolom Cash dikurangkan sebesar Nominal yang kita Withdraw
* Perhatikan KolomWeekly NAB (kolom C) & Weekly IHSG (kolom E), persentase Harus Nol Persen
* Kolom Total Equity (Kolom O) & Kolom Total Unit (Kolom U) harus berkurang akibat berkurangnya kolom Top Up/(Withdraw)

File “My Porto vs IHSG” ala Kakdr Way dapat di download pada link di bawah:

Password : kakdrway

ps. File “My Porto vs IHSG” dan post ini walaupun bersifat terbuka untuk umum, hargailah hasil karya orang lain. jika Anda hendak membagikan file atau isi dari post ini, setidaknya sertakanlah sumber nya.
ps. jika ada pertanyaan mengenai file terlampir, dapat ditanyakan melalui “Comments”

Ikuti terus update kakdr.com dengan mengisi email anda di kolom paling bawah post ini

About Kakdr 240 Articles
Founder of "Kakdr Way (Ncek Glodok Style)" --- Aliran Penangkap Pisau Jatuh Anti Cut Loss

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*