Mencatat Sendiri Portofolio (Bagian 1)

Catat setiap transaksi secara terpisah.
Dengan mencatat detail seperti ini, kita bisa langsung melihat keadaan portofolio kita baik secara keseluruhan (lihat baris 3) maupun mendetail (lihat baris 7 sampai baris 11).
* Bahwa secara keseluruhan Portofolio kita ada dalam posisi Plus (lihat kolom R3)
* Bahwa dalam keadaan plus tersebut, terdiri dari gabungan Plus dan Min per transaksi (lihat baris 7 sampai 11)

Saat melakukan Top Up kita bisa langsung melihat apakah ada emiten yang sudah harus kita lakukan Averaging Down atau menambah emiten baru.

Atau Ketika butuh uang, kita bisa langsung melihat emiten mana yang sudah memberikan keuntungan yang terbesar untuk kita realisasikan keuntungannya.

Berikut adalah penjelasan mengenai cara menggunakan File Mencatat Detail Portofolio Versi XLS ala Kakdr Way
ps. Kolom itu adalah yang kebawah, Baris itu adalah yang kesamping

* Kolom Fee Beli dan Fee Jual (C1 & C2) diisi manual, berapa fee jual beli yang dipungut oleh sekuritas yang kita pakai
* Baris 3 mengandung rumus, yaitu Jumlah total per kolom. jangan diubah atau dihapus.
* Jika hendak menambahkan / mengurangi baris untuk mencatat trasaksi (kekurangan baris), tambahlah atau kurangi diantara baris baris blok “Insert Row dibawah garis ini” dan “Insert Row diatas garis ini”
* Kolom Tanggal Beli diisi dengan tanggal ketika terjadi transaksi
* Kolom PBV DER ROE diisi manual (data bisa dicari di banyak platform). tidak mutlak harus menggunakan pbv der dan roe saja. bisa diubah menjadi PER atau EPS dll sesuai selera.
* Kolom Dividen diisi manual. Bedakan antara dividen yang dibagikan tahun berjalan (dalam ilustrasi menggunakan blok warna ungu) dan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah ketika kita melihat, kita bisa langsung mengetahui kalau dividen terakhir itu kapan dibagikan. Ditahun sekarang atau sebelumnya
* Kolom Yield (Modal & Last Prc) mengandung rumus, jangan diubah.
Kolom Yield Modal menunjukkan Persentase Dividen Yield jika dibandingkan dengan modal beli kita.
Kolom Yield Last Prc menunjukkan Persentase Dividen Yield harga terakhir.
* Kolom Code Emiten, Lot & Modal Beli diisi manual. sesuai dengan emiten apa yang kita beli, berapa banyak dan di harga berapa
* Kolom Total Modal mengandung rumus, jangan diubah.
Kolom tersebut menghitung total uang yang kita keluarkan untuk membeli saham tersebut.
* Kolom Fee Beli mengandung rumus, jangan diubah.
Kolom tersebut menghitung berapa total Fee Beli yang kita keluarkan untuk transaksi baris tersebut
* Harga Sekarang (Last Prc) diisi manual. yaitu harga terakhir ketika kita melakukan Update Portofolio
* Kolom Equity Sekarang, Fee jika jual & Untung (Rugi) Net mengandung rumus, jangan diubah.
Kolom tersebut menghitung berapa uang yang akan kita dapatkan jika kita lakukan penjualan saat itu, berapa Fee Jual total nya, berapa rupiah Untung / (Rugi) Net atas transaksi Jika dijual.
* Kolom Keterangan dapat kita gunakan untuk menambahkan catatan kecil terkait transaksi tersebut.

* Post ini masih memungkinkah untuk diadakan modifikasi berupa penambahan / pengurangan file dan penjelasan – Kakdr

File “Mencatat Sendiri Portofolio” ala Kakdr Way dapat di download pada link di bawah

Password : kakdrway

ps. File “Mencatat Detail Portofolio Versi XLS” dan post ini walaupun bersifat terbuka untuk umum, hargailah hasil karya orang lain. jika Anda hendak membagikan file atau isi dari post ini, setidaknya sertakanlah sumber nya.
ps. jika ada pertanyaan mengenai file terlampir, dapat ditanyakan melalui “Comments”

= ====== ========
Mencatat Sendiri Transaksi Penjualan Baca dan Unduh Disini

Ikuti terus update kakdr.com dengan mengisi email anda di kolom paling bawah post ini