Hari ini (27 Mei 2024) diluar dugaan, TGKA di bawa naik ke harga 7.000+
TGKA ini yang gue tau, harganya memang selalu bergerak di rentang 6.400 sampai 7.000
Tetapi hari ini, yang menjadi hari cum date dividen 312 harga TGKA malah dibawa naik 100 Rupiah ke 7.075
Disini gue manfaatkan untuk sort TGKA
Mengorbankan dividen 312 Rupiah atau setara 312/7.000*100% = 4.45% Dengan tujuan buyback 10% lebih murah di 7.000*0.9 = 6.300 atau (ceritanya) setara dividen interim (7.000-6.300)/6.300*100% = 11.1%
Selain hapalah range harga dari 6.400 sampai 7.000
TGKA juga memiliki PBV cukup tinggi yaitu sekitar 3X
Dengan pembagian dividen 312 Rupiah artinya harga harus turun agar PBV tetap ada di angka 3X
Kalau gak turun akibatnya PBV akan naik (menjadi semakin mahal)
TGKA juga termasuk saham sepi volume, sehingga kalau ada pemain baru yang nyasar untuk keluar dia terpaksa harus jual di harga bid yang volume nya kecil kecil
Resiko kehilangan Dividen 4.45% ini sebenarnya tidak ada
Sebenarnya, resiko kehilangan Dividen 4.45% ini tidak ada
Karena kebetulan 26 April kemarin karena aktifitas jual beli gue sudah sempat ngesot BIRD di harga 1.575
Dan kebetulan hari ini BIRD turun ke 1.525 atau sudah lebih rendah 1.525/1.575 = 3.1% lebih rendah daripada harga jual
Jadi disini , gue ngesot TGKA
Seandainya sampai hilang barang pun gue uda gak ada beban
Karena duit hasil penjualannya toh sudah kepake buat buyback BIRD
Ngesot TGKA kita kehilangan dividen sebesar 312/7.000*100% = 4.45% yield
Nah sekarang coba kita lihat potensi Dividen BIRD
Dengan asumsi harga beli di 1.525
Untuk menghasilkan Dividen Yield 4.45%
Maka DPS yang dibutuhkan adalah sebesar 1.525*4.45% = 68 Rupiah
Diketahui Total EPS 2023 = 181 Rupiah
DPS 68 Rupiah
Artinya DPR yang dibutuhkan adalah sebesar 68/181*100% = 37.5% saja
Sementara dari sejarah tahun tahun sebelumnya, DPR terendah adalah 50%
Kalau tahun ini BIRD kembali membagikan Dividen dengan DPR 50%
Maka DPS nya adalah 1810.5 = 90 Atau setara 90/1525100% = 5.9% dividen Yield
Jadi disini ibarat kita menukar 4.45% dengan 4.45% atau 5.9%
Ini adalah Antrian untuk besok dan seterusnya sampai salah satu antrian kena
JIKA
BIRD berhasil buyback duluan di 1.525
Berarti gue sudah mengamankan dividen TGKA yang hilang
Antara 4.45% (jika 37.5% DPR) atau 5.9% (jika DPR 50%)
Ditambah selisih ngesot buyback sebesar 1.525/1.575 = 3.1% (bruto belum potong fee ngesot buyback)
Gue akan melanjutkan antri buyback TGKA di 6.300
Memang berdasarkan hapalan, range harga ada di 6.400 – 7.000
Tapi kenapa pasang buybacknya kok di 6.300?
Karena faktor panjangnya waktu dividen selanjutnya
Besok baru hari pertama Exdate , berarti dividen selanjutnya masih 364 hari mendatang
jadi gue coba tawar di 6.300
Mana tau dapet
Seandainya seiring waktu 6.300 gak dapet tinggal geser aja angkanya ke 6.400
TGKA berhasil buyback duluan di 6.300
Jika sampai TGKA yang berhasil buyback duluan , maka antrian buyback BIRD akan gue cabut
Karena disini berarti gue sudah berhasil menukar dividen yield TGKA dari 4.45% menjadi 11.1%
Sementara BIRD cuma menjanjikan dividen yield 5.9% ditambah 3.1% brutto
Order Buy BIRD selanjutnya akan gue ubah menjadi 1.575*0.9 = 1.417 jadi gue berhasil (ceritanya) mendapatkan dividen interim juga sebesar 11.1%
Karena sebenanrya duitnya memang cuma bisa buat beli 1
Kalau berhasil buyback di 1.417 sebelum cum date dividen
Maka disini selain mendapatkan (ceritanya) dividen interim 11.1%
kita juga akan mendapatkan dividen finalnya
Antrian mana yang kira kira kena duluan?
Mari kita tunggu jawabannya besok lusa
Selamat pagi
Tuhan Memberkati Bunda Mengasihi
=======
Update 28 Mei 2024
BIRD DONE
Hari ini BIRD sudah berhasil buyback.
Dengan demikian ngesot tgka sudah tidak ada resiko lagi karena kehilangan dividen 4.45% yield sudah di gantikan oleh potensi dividen BIRD yang masih belum melaksanakan RUPS
Untuk GTC TGKA di 6.300 gue gak mengharapkan hari ini juga harus dapat
Tapi nanti nanti aja
Karena RUPS selanjutnya masih 365 hari kedepan,
Terlalu cepat buyback duit mati terlalu lama juga
Nantikan update buyback TGKA (semoga berjalan sesuai harapan)
Update 8 Juli 2024
TGKA 2/13 DONE
2 dari 13 Lot yang di sort tanggal 27 Mei 2024 kemarin sudah berhasil buyback di 6.400
Jual di 7.075
Buyback di 6.400
Berarti buyback 7.075 – 6.400 = 675 lebih murah
Dividen yang tidak dapat = 312
Berarti buyback ini masih lebih menguntungkan dibanding dividen yang tidak didapatkan
GTC selanjutnya ada di harga 6.300 dan 6.200
Donasi untuk pemeliharaan blog kakdr.com
Be the first to comment