Take Profit (TP) untuk Averaging Down (AVG)

Hari ini gue berhasil Take Profit WIIM 50% di harga 260. Modal Beli 172 Rupiah seperti pada artikel WIIM (lagi) – Pisau Jatuh ber Dividen

Di harga 260 Rupiah , WIIM sudah memberikan keuntungan bersih sebesar 50%. Artinya dengan Modal 10 juta sekarang telah menjadi 15 juta (untung 5jt)

Pandemi Covid-19 membuat gue kehilangan kemampuan untuk Averaging Down lagi. oleh karena itu terpaksa pake jurus pamungkas. Yaitu SABAR!
Sabar menunggu ada yang berhasil TP untuk kemudian menambah posisi di emiten yang sudah perlu AVG

Setelah punya duit dari hasil Take Profit 50% WIIM, gue bukalah catatan portofolio gue (tutorial pencatatan portofolio ala KakdrWay bisa di download di SINI) dan terlihatlah ada PJAA yang sudah FL -56%

Akhirnya gue AVG lah PJAA di harga 550

PJAA gue beli di bulan yang sama dengan pembelian WIIM.
Saat itu gue beli WIIM di harga 172 dan PJAA di harga 1.270 anggaplah sama sama sebanyak 10 juta supaya gampang dihitung di ilustrasi di bawah

JIKA kita ilustrasikan di harga 172 dan 1.270 kita membeli WIIM dan PJAA senilai masing masing 10 juta, maka saat itu dengan uang 10.000.000 kita mendapatkan :
* 581 Lot WIIM @172
* 78 Lot PJAA @1.270

Coba perhatikan:
JIKA di harga 550 kita membeli 78 Lot PJAA lagi, kita hanya membutuhkan modal sebesar 4.290.000
* rumus : 550 * 78 Lot * 100 Lembar
Sementara JIKA kita merealisasikan keuntungan WIIM sebanyak 50% lot, maka dengan menjual 290 Lot kita sudah mendapatkan uang sebanyak 7.540.000
* rumus lot : 581 / 2 = 290
* rumus : 290 * 100 * 260

Artinya cukup dengan menjual 50% lot WIIM yang naik 50% kita sudah bisa membeli 100% lot PJAA yang turun 50% DAN masih ada sisa uang sebanyak 3.250.000.
Atau jika kita belikan seluruh uang hasil penjualan WIIM, dengan uang 7.540.000 kita bisa dapatkan 137 Lot PJAA di harga 550

UNTUNG atau RUGI?
Mari kita berhitung dengan menggunakan data masa lampau

Beginilah Keystat WIIM dan PJAA menurut data Mirae per sore ini (27 Juli 2020 jam 18.20 WIB)
Secara PBV WIIM menang 0.2X vs 0.3X
Secara DER WIIM menang 0.3X vs 0.9X
Secara ROE WIIM menang 5.5% vs -2%
Secara Dividen Yield (jika kita menganggap Dividen tahun 2020 dan kedepaannya adalah sama) PJAA menang 0.96% vs 9.64%

Ada Naik pasti Ada Turun, Ada Hujan Pasti Ada Pelangi setelahnya.
Year to Date (YTD) WIIM sudah naik sebesar +50% (165 ke 260)
Year to Date (YTD) PJAA sudah turun sebesar -54% (995 ke 540)

Dari Sudut Pisau Jatuh & Burung Terbang :
A. Dengan sudah naik 50% (Burung Terbang) artinya RISK WIIM sudah Naik
* Jika kita beli di harga 165 dan sampai hilang, maka maksimal kehilangan kita adalah sebesar 165 Rupiah.
Tetapi dengan sudah naik sampai 260 dan sampai hilang, maka maksimal kehilangan kita naik menjadi 260 Rupiah.
* Dari 165 ke 260 (naik 55) itu namanya Naik 57% tetapi dari 260 kalau mau naik 57% lagi harus naik 148 Rupiah ke 408

B. Sementara dengan sudah turun 54% (Pisau Jatuh) artinya RISK PJAA sudah Turun
Jika kita beli di harga 995 dan sampai hilang, maka maksimal kehilangan kita adalah sebesar 995 Rupiah.
Tetapi dengan sudah turun sampai 550 dan sampai hilang, maka maksimal kehilangan kita turun menjadi 550 Rupiah
* Dari 995 ke 550 (turun 445) itu namanya Turun 44% tetapi dari 550 kalau turun 44% lagi hanya perlu turun 248 ke 302. Sementara jika dari 550 kemudian naik kembali ke 995 itu namanya naik 80%
Jadi dari sisi RISK Burung Terbang dan Pisau Jatuh saja sudah terlihat jelas perbedaan resiko yang kita hadapi.

Dari Sudut Dividen :
A. Dengan mempertahankan WIIM artinya secara nilai, imbal balik yang akan kita dapatkan dari dividen menjadi lebih kecil.
Harga Naik = Dividen Yield Turun
B. Dengan membeli PJAA artinya secara nilai, imbal balik yang akan kita dapatkan dari dividen menjadi lebih besar.
Harga Turun = Dividen Yield Naik
Dengan menjual WIIM yang dividen yieldnya mengecil untuk dibelikan PJAA yang dividen yieldnya membesar artinya semakin memperkecil Risk dan memperbesar Reward

Ilustrasi Kanan dan Kiri , Harta dan Harga
Ilustrasi Dividen

Beginilah kira2 dasar pertimbangan dan hitungan Take Profit untuk Averaging Down
baca : Kiri dan Kanan
baca : Harta dan Harga
Untuk Pembaca baru Blog Kakdrway dapat membaca : Basic Strategi

Support Blog ini dengan berbelanja online di Sini atau di Sini

About Kakdr 245 Articles
Founder of "Kakdr Way (Ncek Glodok Style)" --- Aliran Penangkap Pisau Jatuh Anti Cut Loss

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*