TOTL – Pisau Jatuh Rutin Dividen

baca dahulu : Disclaimer

Sejak harga tertinggi 5 tahunnya di 1.180 (tahun 2015), TOTL sudah mengalami penurunan sebanyak -64%.
Berdasarkan hukum matematika Turun & Naik ada potensi keuntungan sebesar 182% jika harga bisa naik kembali ke 1.180

Berdasarkan Syarat Standard screening ala KakdrWay :

PBV 1.4X belum memenuhi syarat tetapi dividen yield sudah melebihi 2X PBV (Dividen Yield >5% sehingga sudah memenuhi syarat
DER 2X  belum memenuhi syarat tetapi roe sudah 10X DER (ROE 20.7%) sehingga sudah memenuhi syarat
ROE 20.7% sudah memenuhi syarat
Dividen Rutin sudah memenuhi syarat
Pisau Jatuh sudah memenuhi syarat

Mencari Tahu Resiko

Karena TOTL sudah berada di harga terendah 5 tahunnya, maka gue hanya mempersiapkan rencana Averaging Down sebanyak 2X lagi, karena di harga 204 Rupiah, artinya PBV nya tinggal 0.68X dan dividen yield net nya sudah ada di 19.85% (dengan asumsi kinerja perusahaan kedepannya adalah sama). Tapi kalau sampai turun ke 50kita membutuhkan Averaging Down sampai 5X

Ilustrasi dimulai dari harga 418 dengan template AVG & TP Plan ala Kakdr, jika ingin mulai dari harga sendiri, template dapat di download di: https://kakdr.com/avg-tp-plan-template-ala-kakdrway-upd-april-2019/

Jika kita mulai membeli sebanyak 50 lot di harga 418 (sesuai ilustrasi) maka jika harga kemudian turun sampai 204 kita harus mempersiapkan diri membeli sampai total 3X (Total 6X jika harga sampai jatuh ke 50), dengan total lot akhir adalah sebanyak 224 Lot dengan total modal yang dibutuhkan sebesar 6.285.119
Modal rata rata TOTL kita saat itu adalah 281 Rupiah.
ps. Lot beli tidak lah harus dimulai dari 20 lot, tetapi disesuaikan ke kemampuan finansial masing masing. Yang penting pastikan jangan sampai kehabisa nafas untuk Averaging Down dan kalau bisa usahakan beli lot genap untuk tujual TP +50% dan +100%
Jadi kalau kita mendadak butuh uang, di harga 282 kita sudah bisa jual semua tanpa mengalami kerugian. Atau bisa juga jika hendak baca : memecah resiko atau baca : pindah kapal . Selain itu sebaiknya rencana yang telah disusun dijalankan sampai selesai.

Untuk dividen, gue menggunakan angka 40.5 Net yang menjadi rata rata dividennya 3 tahun terakhir

Jadi jika tahun tahun mendatang, dividen yang dibagikan adalah 40.5 Rupiah Net, dividen yield yang kita akan dapatkan adalah sampai 19.85% dan akan lebih besar lagi jika sampai kita harus melakukan Averaging Down.
Yang jelas, TOTL ini 56% kepemilikan sahamnya di miliki oleh PT Total Inti Persada, yang setiap tahun selalu rutin membagikan dividen.

PS. Artikel ini hanyalah ilustrasi dan sharing pandangan, BUKAN ajakan membeli ataupun menjual.
Perlu diketahui bahwa menangkap pisau jatuh mengandung resiko.
Namanya aja MenangkapPisau Jatuh.
Oleh karena itu harus dipikirkan benar benar, dan harus yakin benar benar kalau analisa kita itu sudah benar.

About Kakdr 245 Articles
Founder of "Kakdr Way (Ncek Glodok Style)" --- Aliran Penangkap Pisau Jatuh Anti Cut Loss

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*